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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 170.00 | 356 170.00 | | 356 170.00 |
AH Fonds commercial | 794 276.00 | 243 523.00 | 550 753.00 | 794 276.00 |
AN Terrains | 165 603.00 | 6 840.00 | 158 763.00 | 165 603.00 |
AP Constructions | 5 564 367.00 | 5 043 359.00 | 521 008.00 | 5 564 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 354 474.00 | 14 614 127.00 | 2 740 347.00 | 17 354 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 761.00 | 614 740.00 | 89 020.00 | 703 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300 228.00 | | 1 300 228.00 | 1 300 228.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 658.00 | | 69 658.00 | 69 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 312 540.00 | 20 878 761.00 | 5 433 778.00 | 26 312 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 460 796.00 | | 2 460 796.00 | 2 460 796.00 |
BN En cours de production de biens | 162 408.00 | | 162 408.00 | 162 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 421 713.00 | 525 998.00 | 2 895 715.00 | 3 421 713.00 |
BT Marchandises | 1 501 509.00 | | 1 501 509.00 | 1 501 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 092 736.00 | 499 013.00 | 13 593 722.00 | 14 092 736.00 |
BZ Autres créances | 6 214 046.00 | | 6 214 046.00 | 6 214 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 853 210.00 | 1 025 011.00 | 26 828 198.00 | 27 853 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 165 751.00 | 21 903 773.00 | 32 261 977.00 | 54 165 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 630 814.00 | 5 630 814.00 | | 5 630 814.00 |
DH Report à nouveau | -2 121 594.00 | -3 429 172.00 | | -2 121 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 203.00 | 1 307 578.00 | | 421 203.00 |
DK Provisions réglementées | 13 066.00 | -2 047.00 | | 13 066.00 |
DL TOTAL (I) | 3 943 488.00 | 3 507 172.00 | | 3 943 488.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 843 804.00 | 2 811 531.00 | | 3 843 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 943 804.00 | 2 911 531.00 | | 3 943 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 940 256.00 | 7 279 543.00 | | 6 940 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 793 459.00 | 10 360 348.00 | | 12 793 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 098 654.00 | 2 549 121.00 | | 3 098 654.00 |
EA Autres dettes | 1 542 514.00 | 1 151 813.00 | | 1 542 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 374 884.00 | 21 340 826.00 | | 24 374 884.00 |
ED (V) | -200.00 | 277.00 | | -200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 261 977.00 | 27 759 807.00 | | 32 261 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 374 884.00 | 21 340 826.00 | | 24 374 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 741 334.00 | 1 928 037.00 | 40 669 371.00 | 38 741 334.00 |
FD Production vendue biens | 19 782 257.00 | 10 549 985.00 | 30 332 242.00 | 19 782 257.00 |
FG Production vendue services | 507 512.00 | 1 023 926.00 | 1 531 438.00 | 507 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 031 103.00 | 13 501 948.00 | 72 533 052.00 | 59 031 103.00 |
FM Production stockée | | | -737 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 710 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 002 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 844 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 429 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 171 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 882 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 021 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 731 575.00 | |
GE Autres charges | | | 438 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 668 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 65 577.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 657 516.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 591.00 | | | 46 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 330.00 | 359 684.00 | | 198 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 922.00 | 359 684.00 | | 244 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 341.00 | 36 182.00 | | 72 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 444.00 | 254 334.00 | | 213 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 014.00 | 290 516.00 | | 312 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 092.00 | 69 167.00 | | -67 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 105.00 | 83 280.00 | | 334 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 204.00 | 10 337.00 | | 129 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 956 735.00 | 81 973 870.00 | | 72 956 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 535 531.00 | 80 666 292.00 | | 72 535 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 203.00 | 1 307 578.00 | | 421 203.00 |