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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 170.00 | 356 170.00 | | 356 170.00 |
AH Fonds commercial | 794 276.00 | 213 893.00 | 580 382.00 | 794 276.00 |
AN Terrains | 165 603.00 | 6 840.00 | 158 763.00 | 165 603.00 |
AP Constructions | 5 508 980.00 | 4 839 225.00 | 669 755.00 | 5 508 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 107 635.00 | 13 282 439.00 | 1 825 195.00 | 15 107 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 236.00 | 589 063.00 | 43 173.00 | 632 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 309 231.00 | | 1 309 231.00 | 1 309 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 156.00 | | 68 156.00 | 68 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 942 290.00 | 19 287 632.00 | 4 654 658.00 | 23 942 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 554 589.00 | | 2 554 589.00 | 2 554 589.00 |
BN En cours de production de biens | 139 338.00 | | 139 338.00 | 139 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 326 123.00 | 561 816.00 | 3 764 307.00 | 4 326 123.00 |
BT Marchandises | 1 805 118.00 | | 1 805 118.00 | 1 805 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 224 444.00 | 527 995.00 | 12 696 449.00 | 13 224 444.00 |
BZ Autres créances | 1 841 318.00 | | 1 841 318.00 | 1 841 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 901 897.00 | 1 089 812.00 | 22 812 085.00 | 23 901 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 844 187.00 | 20 377 444.00 | 27 466 743.00 | 47 844 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 630 814.00 | 5 630 814.00 | | 5 630 814.00 |
DH Report à nouveau | -2 604 064.00 | -1 728 587.00 | | -2 604 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 108.00 | -875 477.00 | | -825 108.00 |
DK Provisions réglementées | 37 092.00 | 255 825.00 | | 37 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 733.00 | 3 282 575.00 | | 2 238 733.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 148 195.00 | 2 340 105.00 | | 3 148 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 223 195.00 | 2 340 105.00 | | 3 223 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 546 738.00 | 7 144 639.00 | | 6 546 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 569 871.00 | 12 836 931.00 | | 11 569 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 921 361.00 | 2 758 345.00 | | 2 921 361.00 |
EA Autres dettes | 966 730.00 | 1 066 487.00 | | 966 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 004 701.00 | 23 806 404.00 | | 22 004 701.00 |
ED (V) | 112.00 | -69.00 | | 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 466 743.00 | 29 429 016.00 | | 27 466 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 004 701.00 | 23 806 404.00 | | 22 004 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 964 046.00 | 3 406 002.00 | 43 370 048.00 | 39 964 046.00 |
FD Production vendue biens | 21 874 474.00 | 10 769 491.00 | 32 643 966.00 | 21 874 474.00 |
FG Production vendue services | 519 022.00 | 1 351 342.00 | 1 870 364.00 | 519 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 357 543.00 | 15 526 837.00 | 77 884 380.00 | 62 357 543.00 |
FM Production stockée | | | -625 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 432 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 732 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 491 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 358 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 206 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 941 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 194 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 696 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 613 856.00 | |
GE Autres charges | | | 932 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 748 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 661.00 | 83 050.00 | | 67 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 624 787.00 | 551 384.00 | | 624 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 512.00 | | | 71 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 716.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 333 127.00 | 421 055.00 | | 333 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 639.00 | 426 771.00 | | 404 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 432.00 | 183 190.00 | | 53 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 698.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 651 394.00 | 68 044.00 | | 651 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 826.00 | 264 932.00 | | 704 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 186.00 | 161 838.00 | | -300 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 971.00 | 179 885.00 | | 209 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 838 265.00 | 76 293 402.00 | | 78 838 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 663 373.00 | 77 168 879.00 | | 79 663 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -825 108.00 | -875 477.00 | | -825 108.00 |