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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 210 198.00 | 66 903.00 | 143 295.00 | 210 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 607.00 | 365 833.00 | 63 774.00 | 429 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 079.00 | 441 359.00 | 119 719.00 | 561 079.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 617.00 | 894 175.00 | 466 442.00 | 1 360 617.00 |
BT Marchandises | 1 438 231.00 | | 1 438 231.00 | 1 438 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 124.00 | 26 414.00 | 584 710.00 | 611 124.00 |
BZ Autres créances | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 584 837.00 | | 584 837.00 | 584 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 118.00 | 26 414.00 | 2 653 704.00 | 2 680 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 735.00 | 920 589.00 | 3 120 146.00 | 4 040 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 500.00 | 427 500.00 | | 427 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 647.00 | 84 647.00 | | 84 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
DG Autres réserves | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
DH Report à nouveau | 1 374 234.00 | 1 273 311.00 | | 1 374 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 421.00 | 251 673.00 | | 305 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 771.00 | 2 092 100.00 | | 2 246 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 925.00 | 254.00 | | 166 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 597.00 | 413 087.00 | | 312 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 990.00 | 260 935.00 | | 239 990.00 |
EA Autres dettes | 153 714.00 | 94 529.00 | | 153 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 375.00 | 768 805.00 | | 873 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 146.00 | 2 860 905.00 | | 3 120 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 002.00 | 768 805.00 | | 754 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 254.00 | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 255 042.00 | 6 443.00 | 4 261 484.00 | 4 255 042.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 242.00 | 6 443.00 | 4 262 684.00 | 4 256 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 335 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 774.00 | |
GE Autres charges | | | 18 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 086.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 951.00 | 10 833.00 | | 4 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 574.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 13 645.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 658.00 | -2 812.00 | | 4 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 324.00 | 112 958.00 | | 136 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 314.00 | 3 909 117.00 | | 4 304 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 893.00 | 3 657 444.00 | | 3 998 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 421.00 | 251 673.00 | | 305 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 892.00 | | 247 248.00 | 1 163 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 360.00 | 16 164.00 | 1 360 617.00 | 34 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 20 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 360.00 | 15 164.00 | 1 200 883.00 | 34 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 159.00 | | 247 248.00 | 1 003 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 435.00 | 90 904.00 | 16 164.00 | 819 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 608.00 | 15 472.00 | 1 000.00 | 5 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 827.00 | 75 432.00 | 15 164.00 | 813 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 119.00 | 11 774.00 | 6 480.00 | 21 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 119.00 | 11 774.00 | 6 480.00 | 21 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 119.00 | 11 774.00 | 6 480.00 | 21 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 774.00 | 6 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 597.00 | 312 597.00 | | 312 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 714.00 | 153 714.00 | | 153 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
UX Autres créances clients | 611 124.00 | | | 611 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 609.00 | 47 236.00 | 119 373.00 | 166 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 793.00 | 616 136.00 | 66 657.00 | 682 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 375.00 | 754 002.00 | 119 373.00 | 873 375.00 |