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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 377.00 | 17 153.00 | 2 223.00 | 19 377.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 209 391.00 | 111 753.00 | 97 638.00 | 209 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 290.00 | 403 596.00 | 18 695.00 | 422 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 001.00 | 478 861.00 | 177 140.00 | 656 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 192.00 | 1 011 362.00 | 444 830.00 | 1 456 192.00 |
BT Marchandises | 1 588 477.00 | | 1 588 477.00 | 1 588 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 219.00 | 13 953.00 | 673 266.00 | 687 219.00 |
BZ Autres créances | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
CF Disponibilités | 677 709.00 | | 677 709.00 | 677 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 180.00 | 13 953.00 | 2 977 227.00 | 2 991 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 372.00 | 1 025 315.00 | 3 422 057.00 | 4 447 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 500.00 | 427 500.00 | | 427 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 647.00 | 84 647.00 | | 84 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
DG Autres réserves | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
DH Report à nouveau | 1 786 358.00 | 1 692 718.00 | | 1 786 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 755.00 | 314 140.00 | | 313 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 228.00 | 2 573 973.00 | | 2 667 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 053.00 | 72 276.00 | | 24 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 295.00 | 302 798.00 | | 404 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 210.00 | 245 866.00 | | 246 210.00 |
EA Autres dettes | 80 121.00 | 222 788.00 | | 80 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 829.00 | 843 878.00 | | 754 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 057.00 | 3 417 851.00 | | 3 422 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 829.00 | 819 836.00 | | 754 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 841 021.00 | 105.00 | 4 841 126.00 | 4 841 021.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 842 821.00 | 105.00 | 4 842 926.00 | 4 842 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 852 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 652 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 253.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 446 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 155.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 166.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | 295.00 | | 1 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 505.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | 2 800.00 | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | -634.00 | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 828.00 | 102 674.00 | | 112 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876 930.00 | 4 690 444.00 | | 4 876 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 175.00 | 4 376 304.00 | | 4 563 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 755.00 | 314 140.00 | | 313 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 216.00 | 62 874.00 | | 86 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 940.00 | | 148 370.00 | 1 342 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 118.00 | 1 456 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 118.00 | 1 287 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 192.00 | | 2 948.00 | 126 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 858.00 | | 135 943.00 | 1 186 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 890.00 | | 9 480.00 | 29 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 730.00 | 61 751.00 | 35 118.00 | 984 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 429.00 | 724.00 | | 16 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 300.00 | 61 027.00 | 35 118.00 | 968 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 295.00 | 404 295.00 | | 404 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 210.00 | 246 210.00 | | 246 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 121.00 | 80 121.00 | | 80 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
UX Autres créances clients | 687 219.00 | 662 169.00 | 25 050.00 | 687 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 738.00 | 699 945.00 | 50 793.00 | 750 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 829.00 | 754 829.00 | | 754 829.00 |