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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 210 198.00 | 97 341.00 | 112 857.00 | 210 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 703.00 | 412 549.00 | 34 154.00 | 446 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 957.00 | 458 411.00 | 71 546.00 | 529 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 940.00 | 984 730.00 | 358 211.00 | 1 342 940.00 |
BT Marchandises | 1 587 472.00 | | 1 587 472.00 | 1 587 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 534.00 | 10 193.00 | 557 341.00 | 567 534.00 |
BZ Autres créances | 128 101.00 | | 128 101.00 | 128 101.00 |
CF Disponibilités | 763 379.00 | | 763 379.00 | 763 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 834.00 | 10 193.00 | 3 059 641.00 | 3 069 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 774.00 | 994 923.00 | 3 417 851.00 | 4 412 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 500.00 | 427 500.00 | | 427 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 647.00 | 84 647.00 | | 84 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
DG Autres réserves | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
DH Report à nouveau | 1 692 718.00 | 1 528 905.00 | | 1 692 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 140.00 | 384 312.00 | | 314 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 973.00 | 2 480 334.00 | | 2 573 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 276.00 | 119 742.00 | | 72 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 798.00 | 310 846.00 | | 302 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 866.00 | 241 191.00 | | 245 866.00 |
EA Autres dettes | 222 788.00 | 151 987.00 | | 222 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 878.00 | 823 915.00 | | 843 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 851.00 | 3 304 249.00 | | 3 417 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 836.00 | 752 041.00 | | 819 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 320.00 | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 625 466.00 | 234.00 | 4 625 700.00 | 4 625 466.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 627 266.00 | 234.00 | 4 627 500.00 | 4 627 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 663 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 602 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 676.00 | |
GE Autres charges | | | 34 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 268 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 155.00 | 1 667.00 | | 2 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166.00 | 1 667.00 | | 2 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 5 787.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 5 787.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | -4 120.00 | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 674.00 | 165 885.00 | | 102 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 690 444.00 | 4 801 797.00 | | 4 690 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 304.00 | 4 417 485.00 | | 4 376 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 140.00 | 384 312.00 | | 314 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 874.00 | 38 051.00 | | 62 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 611.00 | | 5 831.00 | 1 373 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 502.00 | 1 342 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 502.00 | 1 186 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 192.00 | | | 126 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 529.00 | | 5 831.00 | 1 217 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 439.00 | 65 288.00 | 33 997.00 | 953 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 010.00 | 65 288.00 | 33 997.00 | 937 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 798.00 | 302 798.00 | | 302 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 788.00 | 222 788.00 | | 222 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
UX Autres créances clients | 567 534.00 | 548 472.00 | 19 062.00 | 567 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 904.00 | 47 862.00 | 24 042.00 | 71 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 499.00 | | | 47 499.00 |
VP Divers | 128 101.00 | 128 101.00 | | 128 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 866.00 | 245 866.00 | | 245 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 726.00 | 699 921.00 | 44 805.00 | 744 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 878.00 | 819 836.00 | 24 042.00 | 843 878.00 |