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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 811.00 | 19 388.00 | 8 423.00 | 27 811.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 208 048.00 | 144 194.00 | 63 854.00 | 208 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 628.00 | 420 534.00 | 1 094.00 | 421 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 120.00 | 560 058.00 | 153 061.00 | 713 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 593.00 | 1 144 174.00 | 374 419.00 | 1 518 593.00 |
BT Marchandises | 1 758 560.00 | | 1 758 560.00 | 1 758 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 509.00 | 7 147.00 | 645 362.00 | 652 509.00 |
BZ Autres créances | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
CF Disponibilités | 889 427.00 | | 889 427.00 | 889 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 055.00 | 7 147.00 | 3 333 908.00 | 3 341 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 648.00 | 1 151 320.00 | 3 708 327.00 | 4 859 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 500.00 | 427 500.00 | | 427 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 647.00 | 84 647.00 | | 84 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
DG Autres réserves | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
DH Report à nouveau | 1 880 532.00 | 1 879 612.00 | | 1 880 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 325.00 | 221 420.00 | | 422 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 973.00 | 2 668 148.00 | | 2 869 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 430.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 430.00 | 413 686.00 | | 403 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 617.00 | 236 735.00 | | 430 617.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | 358.00 | | 3 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 355.00 | 651 360.00 | | 838 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 327.00 | 3 319 508.00 | | 3 708 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 461 541.00 | 87.00 | 5 461 628.00 | 5 461 541.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 463 341.00 | 87.00 | 5 463 428.00 | 5 463 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 475 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 236 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 272.00 | |
GE Autres charges | | | 5 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 938 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 135.00 | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 135.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 418.00 | -135.00 | | 4 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 600.00 | 77 244.00 | | 147 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 510 461.00 | 4 254 817.00 | | 5 510 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088 136.00 | 4 033 397.00 | | 5 088 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 325.00 | 221 420.00 | | 422 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 633.00 | 49 103.00 | | 70 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 236.00 | 67 270.00 | | 1 480 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 147.00 | 38 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 912.00 | 1 518 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 127.00 | 137 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 639.00 | 1 342 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 090.00 | 10 611.00 | | 129 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 775.00 | 53 659.00 | | 1 311 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 370.00 | 3 000.00 | | 39 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 732.00 | 124 577.00 | 45 924.00 | 1 089 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 327.00 | 12 994.00 | 10 806.00 | 19 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 405.00 | 111 583.00 | 35 118.00 | 1 070 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 430.00 | 403 430.00 | | 403 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 617.00 | 430 617.00 | | 430 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
UX Autres créances clients | 652 509.00 | 640 682.00 | 11 827.00 | 652 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35.00 | | | 35.00 |
VP Divers | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 811.00 | 684 241.00 | 37 570.00 | 721 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 355.00 | 838 355.00 | | 838 355.00 |