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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 209 391.00 | 128 645.00 | 80 746.00 | 209 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 960.00 | 418 032.00 | 3 928.00 | 421 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 424.00 | 523 728.00 | 156 696.00 | 680 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 236.00 | 1 089 732.00 | 390 504.00 | 1 480 236.00 |
BT Marchandises | 1 586 866.00 | | 1 586 866.00 | 1 586 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 574.00 | 9 372.00 | 516 202.00 | 525 574.00 |
BZ Autres créances | 60 881.00 | | 60 881.00 | 60 881.00 |
CF Disponibilités | 749 642.00 | | 749 642.00 | 749 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 376.00 | 9 372.00 | 2 929 004.00 | 2 938 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 612.00 | 1 099 104.00 | 3 319 508.00 | 4 418 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 500.00 | 427 500.00 | | 427 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 647.00 | 84 647.00 | | 84 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
DG Autres réserves | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
DH Report à nouveau | 1 879 612.00 | 1 786 358.00 | | 1 879 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 420.00 | 313 755.00 | | 221 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 148.00 | 2 667 228.00 | | 2 668 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 24 053.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 686.00 | 404 295.00 | | 413 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 735.00 | 246 210.00 | | 236 735.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 80 121.00 | | 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 360.00 | 754 829.00 | | 651 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 508.00 | 3 422 057.00 | | 3 319 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 360.00 | 754 829.00 | | 651 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 1.00 | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 218 457.00 | 2 485.00 | 4 220 942.00 | 4 218 457.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 220 257.00 | 2 485.00 | 4 222 742.00 | 4 220 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 234 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 290 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 665.00 | |
GE Autres charges | | | 5 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 952.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 273.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -773.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 244.00 | 112 828.00 | | 77 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 254 817.00 | 4 876 930.00 | | 4 254 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 397.00 | 4 563 175.00 | | 4 033 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 420.00 | 313 755.00 | | 221 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 103.00 | 86 216.00 | | 49 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 192.00 | | 30 189.00 | 1 456 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 146.00 | 1 480 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 129 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 096.00 | 1 311 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 140.00 | | | 129 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 682.00 | | 30 189.00 | 1 287 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 362.00 | 84 516.00 | 6 146.00 | 1 011 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 153.00 | 2 223.00 | 50.00 | 17 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 209.00 | 82 292.00 | 6 096.00 | 994 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 686.00 | 413 686.00 | | 413 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 735.00 | 236 735.00 | | 236 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
UX Autres créances clients | 525 574.00 | 510 728.00 | 14 847.00 | 525 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 881.00 | 60 881.00 | | 60 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 612.00 | 587 022.00 | 40 590.00 | 627 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 360.00 | 651 360.00 | | 651 360.00 |