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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
BT Marchandises | 927.00 | 649.00 | 278.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 822.00 | | 68 822.00 | 68 822.00 |
BZ Autres créances | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CF Disponibilités | 1 635 719.00 | | 1 635 719.00 | 1 635 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 745.00 | 649.00 | 1 714 096.00 | 1 714 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 958.00 | 20 862.00 | 1 714 096.00 | 1 734 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 484 240.00 | | | 1 484 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 623.00 | | | 1 538 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 216.00 | | | 169 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 473.00 | | | 175 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 096.00 | | | 1 714 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 473.00 | | | 175 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 253 968.00 | | 253 968.00 | 253 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 998.00 | | 253 998.00 | 253 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 186 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186 903.00 | | | 186 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 262.00 | | | 288 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 263.00 | | | 242 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 482.00 | 649.00 | 482.00 | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482.00 | 649.00 | 482.00 | 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482.00 | 649.00 | 482.00 | 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 649.00 | 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 216.00 | 169 216.00 | | 169 216.00 |
UX Autres créances clients | 68 822.00 | | | 68 822.00 |
VB T. V. A. | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 099.00 | 78 099.00 | | 78 099.00 |
VW T.V.A. | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 473.00 | 175 473.00 | | 175 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
ST Autres comptes | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 984.00 | | | 41 984.00 |