| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
BT Marchandises | 927.00 | 649.00 | 278.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
BZ Autres créances | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
CF Disponibilités | 1 656 736.00 | | 1 656 736.00 | 1 656 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 749.00 | 649.00 | 1 716 100.00 | 1 716 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 962.00 | 20 862.00 | 1 716 100.00 | 1 736 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 530 239.00 | | | 1 530 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 722.00 | | | 1 566 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 464.00 | | | 145 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 378.00 | | | 149 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 100.00 | | | 1 716 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 378.00 | | | 149 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 470.00 | 18 621.00 | 220 091.00 | 201 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 470.00 | 18 621.00 | 220 091.00 | 201 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 139 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 139 748.00 | | | 139 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 205.00 | | | 221 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 106.00 | | | 193 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 649.00 | | | 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649.00 | | | 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649.00 | | | 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 464.00 | 145 464.00 | | 145 464.00 |
UX Autres créances clients | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
VB T. V. A. | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
VW T.V.A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 378.00 | 149 378.00 | | 149 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
ST Autres comptes | 613.00 | | | 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 950.00 | | | 47 950.00 |