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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
BT Marchandises | 848.00 | 409.00 | 439.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 470.00 | | 69 470.00 | 69 470.00 |
BZ Autres créances | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CF Disponibilités | 582 694.00 | | 582 694.00 | 582 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 424.00 | 409.00 | 660 015.00 | 660 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 637.00 | 20 622.00 | 660 015.00 | 680 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 522 907.00 | 481 079.00 | | 522 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 890.00 | 41 827.00 | | 35 890.00 |
DL TOTAL (I) | 567 181.00 | 531 291.00 | | 567 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 408.00 | 152 879.00 | | 81 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 925.00 | 9 479.00 | | 5 925.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 834.00 | 167 858.00 | | 92 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 015.00 | 699 149.00 | | 660 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 834.00 | 167 858.00 | | 92 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 619.00 | | 216 619.00 | 216 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 619.00 | | 216 619.00 | 216 619.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -6 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 179 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 179 537.00 | 150 296.00 | | 179 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | 9 383.00 | | 6 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 619.00 | 256 148.00 | | 216 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 729.00 | 214 321.00 | | 180 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 890.00 | 41 827.00 | | 35 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 409.00 | | | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409.00 | | | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409.00 | | | 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 408.00 | 81 408.00 | | 81 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 470.00 | | | 69 470.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 882.00 | 76 882.00 | | 76 882.00 |
VW T.V.A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 834.00 | 92 834.00 | | 92 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -7 217.00 | 52 155.00 | | -7 217.00 |
ST Autres comptes | 986.00 | 2 034.00 | | 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 612.00 | 129 141.00 | | 20 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 057.00 | 13 431.00 | | 2 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -6 231.00 | 54 189.00 | | -6 231.00 |