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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
BT Marchandises | 848.00 | 409.00 | 439.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 214.00 | | 94 214.00 | 94 214.00 |
BZ Autres créances | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CF Disponibilités | 1 750 615.00 | | 1 750 615.00 | 1 750 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 318.00 | 409.00 | 1 856 909.00 | 1 857 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 531.00 | 20 622.00 | 1 856 909.00 | 1 877 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 621 890.00 | | | 1 621 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 464.00 | | | 1 689 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 472.00 | | | 160 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 445.00 | | | 167 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 909.00 | | | 1 856 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 445.00 | | | 167 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 269.00 | 36 693.00 | 284 962.00 | 248 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 269.00 | 36 693.00 | 284 962.00 | 248 269.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 172 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 172 644.00 | | | 172 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 293.00 | | | 285 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 104.00 | | | 226 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 409.00 | | | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409.00 | | | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409.00 | | | 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 409.00 | | | 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 472.00 | 160 472.00 | | 160 472.00 |
UX Autres créances clients | 94 214.00 | 94 214.00 | | 94 214.00 |
VB T. V. A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 855.00 | 105 855.00 | | 105 855.00 |
VW T.V.A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 445.00 | 167 445.00 | | 167 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
ST Autres comptes | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 528.00 | | | 7 528.00 |