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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 480.00 | 14 984.00 | 82 496.00 | 97 480.00 |
AN Terrains | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
AP Constructions | 265 881.00 | 12 999.00 | 252 882.00 | 265 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 687.00 | 351 976.00 | 79 711.00 | 431 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 582.00 | 31 751.00 | 72 831.00 | 104 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 139.00 | 411 709.00 | 521 430.00 | 933 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 156.00 | | 213 156.00 | 213 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 534.00 | 17 097.00 | 680 437.00 | 697 534.00 |
BZ Autres créances | 127 072.00 | | 127 072.00 | 127 072.00 |
CF Disponibilités | 496 439.00 | | 496 439.00 | 496 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 035.00 | 17 097.00 | 1 519 938.00 | 1 537 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 174.00 | 428 806.00 | 2 041 368.00 | 2 470 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 179.00 | | | 88 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 099.00 | | | 213 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 680.00 | | | 1 131 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 718.00 | | | 365 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 961.00 | | | 204 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 804.00 | | | 326 804.00 |
EA Autres dettes | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 687.00 | | | 909 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 368.00 | | | 2 041 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 763.00 | | | 596 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
FG Production vendue services | 2 778 547.00 | 238 511.00 | 3 017 058.00 | 2 778 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 852.00 | 238 511.00 | 3 026 363.00 | 2 787 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 600.00 | | | 364 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 600.00 | | | 364 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 963.00 | | | 258 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 980.00 | | | 258 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 620.00 | | | 105 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 495.00 | | | 75 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 324.00 | | | 3 447 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 225.00 | | | 3 234 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 099.00 | | | 213 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 159.00 | | | 94 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 23 156.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 916.00 | 181.00 | | 16 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 916.00 | 181.00 | | 16 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 916.00 | 181.00 | | 16 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 961.00 | 204 961.00 | | 204 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 551.00 | 827 439.00 | 9 112.00 | 836 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 687.00 | 596 763.00 | 162 383.00 | 909 687.00 |