| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 358.00 | 19 653.00 | 37 705.00 | 57 358.00 |
AN Terrains | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
AP Constructions | 656 580.00 | 103 003.00 | 553 577.00 | 656 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 716.00 | 398 395.00 | 42 321.00 | 440 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 195.00 | 69 124.00 | 130 071.00 | 199 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 909.00 | 590 175.00 | 809 734.00 | 1 399 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 040.00 | | 206 040.00 | 206 040.00 |
BN En cours de production de biens | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 128.00 | 10 556.00 | 371 572.00 | 382 128.00 |
BZ Autres créances | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
CF Disponibilités | 645 245.00 | | 645 245.00 | 645 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 112.00 | 10 556.00 | 1 278 556.00 | 1 289 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 022.00 | 600 731.00 | 2 088 290.00 | 2 689 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 179.00 | | | 88 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 754.00 | | | 135 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 933.00 | | | 1 004 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 447.00 | | | 694 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 029.00 | | | 184 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 099.00 | | | 204 099.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 357.00 | | | 1 083 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 290.00 | | | 2 088 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 728.00 | | | 526 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 778.00 | 81 809.00 | 7 412.00 | 515 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 632.00 | 3 021.00 | | 16 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 146.00 | 78 788.00 | 7 412.00 | 499 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 148.00 | | 6 592.00 | 17 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 148.00 | | 6 592.00 | 17 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 148.00 | | 6 592.00 | 17 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 029.00 | 184 029.00 | | 184 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 099.00 | 204 099.00 | | 204 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 447.00 | 137 818.00 | 460 357.00 | 694 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 543.00 | 427 543.00 | | 427 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 205.00 | 427 543.00 | 21 662.00 | 449 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 357.00 | 526 728.00 | 460 357.00 | 1 083 357.00 |