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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 530.00 | 21 263.00 | 34 267.00 | 55 530.00 |
AN Terrains | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
AP Constructions | 656 580.00 | 142 271.00 | 514 309.00 | 656 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 513.00 | 429 529.00 | 271 984.00 | 701 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 355.00 | 82 828.00 | 112 527.00 | 195 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 289.00 | 675 891.00 | 979 397.00 | 1 655 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 502.00 | | 246 502.00 | 246 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 378.00 | 10 556.00 | 390 822.00 | 401 378.00 |
BZ Autres créances | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
CF Disponibilités | 438 210.00 | | 438 210.00 | 438 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 786.00 | 10 556.00 | 1 094 230.00 | 1 104 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 075.00 | 686 448.00 | 2 073 627.00 | 2 760 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 179.00 | | | 88 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
DL TOTAL (I) | 908 721.00 | | | 908 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 888.00 | | | 850 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 799.00 | | | 186 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 292.00 | | | 126 292.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 906.00 | | | 1 164 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 627.00 | | | 2 073 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 890.00 | | | 477 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 909.00 | | 261 231.00 | 1 399 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 851.00 | 1 655 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 828.00 | 55 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 023.00 | 1 577 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 358.00 | | | 57 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 889.00 | | 260 981.00 | 1 320 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 662.00 | | 250.00 | 21 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 175.00 | 91 401.00 | 5 685.00 | 590 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 653.00 | 3 438.00 | 1 828.00 | 19 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 522.00 | 87 962.00 | 3 857.00 | 570 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 799.00 | 186 799.00 | | 186 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
UX Autres créances clients | 388 753.00 | 388 753.00 | | 388 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VB T. V. A. | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 888.00 | 163 872.00 | 566 947.00 | 850 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 498.00 | | | 93 498.00 |
VP Divers | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 986.00 | 420 074.00 | 21 912.00 | 441 986.00 |
VW T.V.A. | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 906.00 | 477 890.00 | 566 947.00 | 1 164 906.00 |