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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 530.00 | 24 249.00 | 31 281.00 | 55 530.00 |
AN Terrains | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
AP Constructions | 656 580.00 | 181 539.00 | 475 041.00 | 656 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 051.00 | 429 308.00 | 408 743.00 | 838 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 059.00 | 96 874.00 | 121 186.00 | 218 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 531.00 | 731 970.00 | 1 082 561.00 | 1 814 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 438.00 | | 376 438.00 | 376 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 211.00 | | 469 211.00 | 469 211.00 |
BZ Autres créances | 32 273.00 | | 32 273.00 | 32 273.00 |
CF Disponibilités | 90 316.00 | | 90 316.00 | 90 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 066.00 | | 970 066.00 | 970 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 596.00 | 731 970.00 | 2 052 627.00 | 2 784 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 179.00 | | | 88 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
DL TOTAL (I) | 903 144.00 | | | 903 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 442.00 | | | 855 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 662.00 | | | 126 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 457.00 | | | 135 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
EA Autres dettes | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 483.00 | | | 1 149 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 627.00 | | | 2 052 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 774.00 | | | 482 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 289.00 | | 221 735.00 | 1 655 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 102.00 | | 21 912.00 | 4 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 102.00 | 58 391.00 | 1 814 531.00 | 4 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 391.00 | 1 737 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 530.00 | | | 55 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 847.00 | | 217 633.00 | 1 577 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 912.00 | | 4 102.00 | 21 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 891.00 | 114 469.00 | 58 391.00 | 675 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 263.00 | 2 986.00 | | 21 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 628.00 | 111 483.00 | 58 391.00 | 654 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 662.00 | 126 662.00 | | 126 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
UX Autres créances clients | 469 211.00 | 469 211.00 | | 469 211.00 |
VB T. V. A. | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 375.00 | 188 666.00 | 571 193.00 | 855 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 257.00 | | | 174 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 223.00 | 503 311.00 | 21 912.00 | 525 223.00 |
VW T.V.A. | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 483.00 | 482 774.00 | 571 193.00 | 1 149 483.00 |