| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 703.00 | 18 746.00 | 76 957.00 | 95 703.00 |
AN Terrains | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
AP Constructions | 265 881.00 | 30 724.00 | 235 157.00 | 265 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 968.00 | 381 369.00 | 60 599.00 | 441 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 347.00 | 40 347.00 | 83 001.00 | 123 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 477 048.00 | | 477 048.00 | 477 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 008.00 | 471 186.00 | 980 822.00 | 1 452 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 539.00 | | 247 539.00 | 247 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 946.00 | 17 200.00 | 717 746.00 | 734 946.00 |
BZ Autres créances | 142 494.00 | | 142 494.00 | 142 494.00 |
CF Disponibilités | 293 878.00 | | 293 878.00 | 293 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 171.00 | 17 200.00 | 1 405 971.00 | 1 423 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 179.00 | 488 386.00 | 2 386 793.00 | 2 875 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 179.00 | | | 88 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 623.00 | | | 136 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 803.00 | | | 1 005 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 923.00 | | | 667 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 597.00 | | | 235 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 204.00 | | | 191 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 568.00 | | | 282 568.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 990.00 | | | 1 380 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 793.00 | | | 2 386 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 677.00 | | | 762 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 097.00 | 411.00 | 308.00 | 17 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 097.00 | 411.00 | 308.00 | 17 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 097.00 | 411.00 | 308.00 | 17 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 597.00 | 235 597.00 | | 235 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 568.00 | 282 568.00 | | 282 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 923.00 | 49 610.00 | 383 794.00 | 667 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 204.00 | 191 204.00 | | 191 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 416.00 | 881 754.00 | 23 662.00 | 905 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 990.00 | 762 677.00 | 383 794.00 | 1 380 990.00 |