| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 687.00 | | 67 687.00 | 67 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 278.00 | 14 305.00 | 973.00 | 15 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 910.00 | 93 435.00 | 13 475.00 | 106 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 877.00 | 107 740.00 | 82 136.00 | 189 877.00 |
BT Marchandises | 166 168.00 | | 166 168.00 | 166 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 002.00 | 443.00 | 218 559.00 | 219 002.00 |
BZ Autres créances | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
CF Disponibilités | 89 546.00 | | 89 546.00 | 89 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 498.00 | 443.00 | 554 054.00 | 554 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 375.00 | 108 183.00 | 636 191.00 | 744 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 112.00 | 267 427.00 | | 237 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 534.00 | 68 484.00 | | 4 534.00 |
DL TOTAL (I) | 354 385.00 | 448 651.00 | | 354 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 379.00 | 18 994.00 | | 9 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 512.00 | 60 664.00 | | 100 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 753.00 | 51 707.00 | | 73 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 474.00 | 140 245.00 | | 94 474.00 |
EA Autres dettes | 3 685.00 | 35 361.00 | | 3 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 805.00 | 306 972.00 | | 281 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 191.00 | 755 624.00 | | 636 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 010.00 | 297 604.00 | | 276 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 063.00 | | | 190 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 189 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 122 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 687.00 | | | 67 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 375.00 | | | 122 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 101.00 | 8 825.00 | 185.00 | 99 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 101.00 | 8 825.00 | 185.00 | 99 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 753.00 | 73 753.00 | | 73 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UX Autres créances clients | 218 473.00 | | | 218 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530.00 | | | 530.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 380.00 | 3 585.00 | 5 795.00 | 9 380.00 |
VI Groupe et associés | 100 512.00 | 100 512.00 | | 100 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 981.00 | 251 981.00 | | 251 981.00 |
VW T.V.A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 806.00 | 276 010.00 | 5 795.00 | 281 806.00 |