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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 687.00 | | 67 687.00 | 67 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 583.00 | 101 729.00 | 1 853.00 | 103 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 089.00 | 113 548.00 | 69 540.00 | 183 089.00 |
BT Marchandises | 129 354.00 | | 129 354.00 | 129 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 549.00 | 85.00 | 147 463.00 | 147 549.00 |
BZ Autres créances | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
CF Disponibilités | 116 227.00 | | 116 227.00 | 116 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 141.00 | 85.00 | 458 056.00 | 458 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 231.00 | 113 633.00 | 527 597.00 | 641 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 227.00 | 257 742.00 | | 266 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 798.00 | 53 933.00 | | -39 798.00 |
DL TOTAL (I) | 339 167.00 | 424 414.00 | | 339 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 544.00 | 50 449.00 | | 66 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 637.00 | 54 423.00 | | 56 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 979.00 | 80 886.00 | | 59 979.00 |
EA Autres dettes | 5 268.00 | 8 321.00 | | 5 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 429.00 | 244 616.00 | | 188 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 597.00 | 669 030.00 | | 527 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 429.00 | 196 238.00 | | 188 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 462.00 | | | 188 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 373.00 | 183 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 373.00 | 115 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 687.00 | | | 67 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 775.00 | | | 120 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 578.00 | 2 343.00 | 5 373.00 | 116 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 578.00 | 2 343.00 | 5 373.00 | 116 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 637.00 | 56 637.00 | | 56 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UX Autres créances clients | 147 447.00 | 147 447.00 | | 147 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VI Groupe et associés | 66 545.00 | 66 545.00 | | 66 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 757.00 | 165 757.00 | | 165 757.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 430.00 | 188 430.00 | | 188 430.00 |