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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 687.00 | | 67 687.00 | 67 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 415.00 | 104 218.00 | 4 197.00 | 108 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 462.00 | 116 577.00 | 71 884.00 | 188 462.00 |
BT Marchandises | 184 756.00 | | 184 756.00 | 184 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 182.00 | 215.00 | 147 966.00 | 148 182.00 |
BZ Autres créances | 54 944.00 | | 54 944.00 | 54 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
CF Disponibilités | 160 611.00 | | 160 611.00 | 160 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 361.00 | 215.00 | 597 146.00 | 597 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 824.00 | 116 793.00 | 669 030.00 | 785 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 742.00 | 241 646.00 | | 257 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 933.00 | 45 735.00 | | 53 933.00 |
DL TOTAL (I) | 424 414.00 | 400 121.00 | | 424 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 157.00 | 5 802.00 | | 2 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 449.00 | 79 145.00 | | 50 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 378.00 | 27 000.00 | | 48 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 423.00 | 46 019.00 | | 54 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 886.00 | 78 979.00 | | 80 886.00 |
EA Autres dettes | 8 321.00 | 5 672.00 | | 8 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 616.00 | 242 618.00 | | 244 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 030.00 | 642 739.00 | | 669 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 238.00 | 213 463.00 | | 196 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 642.00 | | | 188 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 188 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 120 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 687.00 | | | 67 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 955.00 | | | 120 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 231.00 | 4 527.00 | 180.00 | 112 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 231.00 | 4 527.00 | 180.00 | 112 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 424.00 | 54 424.00 | | 54 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
UX Autres créances clients | 147 924.00 | 147 924.00 | | 147 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VI Groupe et associés | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 192.00 | 205 192.00 | | 205 192.00 |
VW T.V.A. | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 238.00 | 196 238.00 | | 196 238.00 |