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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 687.00 | | 67 687.00 | 67 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 583.00 | 102 352.00 | 1 230.00 | 103 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 089.00 | 114 171.00 | 68 917.00 | 183 089.00 |
BT Marchandises | 87 053.00 | | 87 053.00 | 87 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 815.00 | 85.00 | 152 730.00 | 152 815.00 |
BZ Autres créances | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
CF Disponibilités | 154 062.00 | | 154 062.00 | 154 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 864.00 | 85.00 | 474 778.00 | 474 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 953.00 | 114 256.00 | 543 696.00 | 657 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 428.00 | 266 227.00 | | 226 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 438.00 | -39 798.00 | | 18 438.00 |
DL TOTAL (I) | 357 605.00 | 339 167.00 | | 357 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 136.00 | 66 544.00 | | 24 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 950.00 | 56 637.00 | | 49 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 041.00 | 59 979.00 | | 97 041.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 5 268.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 090.00 | 188 429.00 | | 186 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 696.00 | 527 597.00 | | 543 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 951.00 | 188 430.00 | | 171 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 089.00 | | | 183 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 089.00 | | | 183 089.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 687.00 | | | 67 687.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 402.00 | | | 115 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 687.00 | | | 67 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 402.00 | | | 115 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 548.00 | 623.00 | | 113 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 548.00 | 623.00 | | 113 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 152 714.00 | 152 714.00 | | 152 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VC Groupe et associés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VI Groupe et associés | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 275.00 | 175 275.00 | | 175 275.00 |
VW T.V.A. | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 952.00 | 171 952.00 | | 171 952.00 |