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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 687.00 | | 67 687.00 | 67 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 359.00 | 12 035.00 | 323.00 | 12 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 595.00 | 100 195.00 | 8 400.00 | 108 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 642.00 | 112 230.00 | 76 411.00 | 188 642.00 |
BT Marchandises | 165 288.00 | | 165 288.00 | 165 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 185.00 | 329.00 | 184 855.00 | 185 185.00 |
BZ Autres créances | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
CF Disponibilités | 138 031.00 | | 138 031.00 | 138 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 657.00 | 329.00 | 566 327.00 | 566 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 299.00 | 112 560.00 | 642 739.00 | 755 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 646.00 | 237 112.00 | | 241 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 735.00 | 4 534.00 | | 45 735.00 |
DL TOTAL (I) | 400 121.00 | 354 385.00 | | 400 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 802.00 | 9 379.00 | | 5 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 145.00 | 100 512.00 | | 79 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 019.00 | 73 753.00 | | 46 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 979.00 | 94 474.00 | | 78 979.00 |
EA Autres dettes | 5 672.00 | 3 685.00 | | 5 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 618.00 | 281 805.00 | | 242 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 739.00 | 636 191.00 | | 642 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 463.00 | 276 010.00 | | 213 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 877.00 | | 3 115.00 | 189 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 188 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | 120 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 687.00 | | | 67 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 190.00 | | 3 115.00 | 122 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 741.00 | 8 840.00 | 4 350.00 | 107 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 741.00 | 8 840.00 | 4 350.00 | 107 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
UX Autres créances clients | 184 791.00 | | | 184 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | | | 394.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 802.00 | 3 647.00 | 2 155.00 | 5 802.00 |
VI Groupe et associés | 79 146.00 | 79 146.00 | | 79 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 535.00 | 216 535.00 | 216 535.00 | 216 535.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 618.00 | 213 463.00 | 2 155.00 | 215 618.00 |