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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 242 506.00 | | 242 506.00 | 242 506.00 |
AN Terrains | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AP Constructions | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 537.00 | 46 847.00 | 4 690.00 | 51 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 566.00 | 87 780.00 | 258 786.00 | 346 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 870.00 | 28 678.00 | 537 192.00 | 565 870.00 |
BZ Autres créances | 244 272.00 | | 244 272.00 | 244 272.00 |
CF Disponibilités | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 687.00 | 28 678.00 | 792 009.00 | 820 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 253.00 | 116 458.00 | 1 050 795.00 | 1 167 253.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DH Report à nouveau | -167 870.00 | -30 729.00 | | -167 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 521.00 | -137 140.00 | | 237 521.00 |
DL TOTAL (I) | 279 689.00 | 42 167.00 | | 279 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 877.00 | 17 996.00 | | 19 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 877.00 | 17 996.00 | | 19 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 35 743.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 052.00 | 250 000.00 | | 47 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 008.00 | 42 726.00 | | 110 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 932.00 | 402 349.00 | | 521 932.00 |
EA Autres dettes | 72 235.00 | 12 495.00 | | 72 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 229.00 | 743 314.00 | | 751 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 795.00 | 803 478.00 | | 1 050 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 470 658.00 | | 2 470 658.00 | 2 470 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 658.00 | | 2 470 658.00 | 2 470 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 715.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 809.00 | 4 826.00 | | 9 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 809.00 | 4 826.00 | | 9 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 046.00 | 1 764.00 | | 8 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 763.00 | 3 062.00 | | 1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 112.00 | 1 538 082.00 | | 2 646 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 590.00 | 1 675 223.00 | | 2 408 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 521.00 | -137 140.00 | | 237 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 902.00 | | 1 662.00 | 344 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3.00 | 346 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3.00 | 101 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 192.00 | | | 243 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 182.00 | | 1 662.00 | 100 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 238.00 | 1 541.00 | -1.00 | 86 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 552.00 | 1 541.00 | -1.00 | 85 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 996.00 | 12 715.00 | 10 834.00 | 17 996.00 |
6T Sur comptes clients | 4 860.00 | 34 915.00 | 11 097.00 | 4 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 860.00 | 34 915.00 | 11 097.00 | 4 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 856.00 | 47 630.00 | 21 931.00 | 22 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 052.00 | | 47 052.00 | 47 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 008.00 | 110 008.00 | | 110 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 283.00 | 142 283.00 | | 142 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 211.00 | 208 211.00 | | 208 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 864.00 | | | 72 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565 870.00 | | | 565 870.00 |
VC Groupe et associés | 121 844.00 | | | 121 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 69 154.00 | 69 154.00 | | 69 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 948.00 | | | 402 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 850.00 | 669 104.00 | 142 746.00 | 811 850.00 |
VW T.V.A. | 140 201.00 | 140 201.00 | | 140 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 229.00 | 704 177.00 | 47 052.00 | 751 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |