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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 242 506.00 | | 242 506.00 | 242 506.00 |
AN Terrains | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AP Constructions | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 972.00 | 48 169.00 | 5 802.00 | 53 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 001.00 | 89 102.00 | 259 899.00 | 349 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 403.00 | 460.00 | 452 943.00 | 453 403.00 |
BZ Autres créances | 408 125.00 | | 408 125.00 | 408 125.00 |
CF Disponibilités | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 921 593.00 | 460.00 | 921 132.00 | 921 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 593.00 | 89 563.00 | 1 181 031.00 | 1 270 593.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DH Report à nouveau | 69 651.00 | -167 870.00 | | 69 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 375.00 | 237 521.00 | | 241 375.00 |
DL TOTAL (I) | 521 064.00 | 279 689.00 | | 521 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 045.00 | 19 877.00 | | 13 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 045.00 | 19 877.00 | | 13 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 322.00 | 110 008.00 | | 81 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 659.00 | 521 932.00 | | 552 659.00 |
EA Autres dettes | 12 940.00 | 72 235.00 | | 12 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 921.00 | 751 229.00 | | 646 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 031.00 | 1 050 795.00 | | 1 181 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 027 824.00 | | 3 027 824.00 | 3 027 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 824.00 | | 3 027 824.00 | 3 027 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 9 809.00 | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 046.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 8 046.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 763.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 888.00 | 2 646 112.00 | | 3 093 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 514.00 | 2 408 590.00 | | 2 852 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 375.00 | 237 521.00 | | 241 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 039.00 | | 2 913.00 | 345 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478.00 | 347 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478.00 | 104 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 192.00 | | | 243 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 847.00 | | 2 913.00 | 101 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 780.00 | 1 549.00 | 227.00 | 87 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 094.00 | 1 549.00 | 227.00 | 87 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 877.00 | | 6 831.00 | 19 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 877.00 | | 6 831.00 | 19 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 322.00 | 81 322.00 | | 81 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 541.00 | 167 541.00 | | 167 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 817.00 | 244 817.00 | | 244 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
VC Groupe et associés | 227 004.00 | | | 227 004.00 |
VI Groupe et associés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 052.00 | 782 414.00 | 80 638.00 | 863 052.00 |
VW T.V.A. | 126 551.00 | 126 551.00 | | 126 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 922.00 | 646 922.00 | | 646 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |