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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 242 506.00 | | 242 506.00 | 242 506.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 290.00 | 22 559.00 | 16 731.00 | 39 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 487.00 | 23 246.00 | 259 241.00 | 282 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 915.00 | 4 534.00 | 276 381.00 | 280 915.00 |
BZ Autres créances | 1 201 718.00 | | 1 201 718.00 | 1 201 718.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 482 633.00 | 4 534.00 | 1 478 099.00 | 1 482 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 120.00 | 27 780.00 | 1 737 340.00 | 1 765 120.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DH Report à nouveau | 87 538.00 | 489 192.00 | | 87 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 001.00 | 198 346.00 | | 524 001.00 |
DL TOTAL (I) | 821 578.00 | 897 576.00 | | 821 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 846.00 | 13 948.00 | | 11 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 846.00 | 13 948.00 | | 11 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 021.00 | 156 409.00 | | 232 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 328.00 | 506 216.00 | | 410 328.00 |
EA Autres dettes | 261 567.00 | 214 609.00 | | 261 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 916.00 | 877 234.00 | | 903 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 340.00 | 1 788 759.00 | | 1 737 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 431 858.00 | | 2 431 858.00 | 2 431 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 858.00 | | 2 431 858.00 | 2 431 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598 783.00 | | | 598 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 877.00 | 74 220.00 | | 203 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 891.00 | 3 335 398.00 | | 3 069 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 889.00 | 3 137 051.00 | | 2 545 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 001.00 | 198 346.00 | | 524 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 997.00 | | 2 581.00 | 370 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 096.00 | 282 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 096.00 | 39 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 192.00 | | | 243 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 805.00 | | 2 581.00 | 127 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 523.00 | 5 600.00 | 79 877.00 | 97 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 837.00 | 5 600.00 | 79 877.00 | 96 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 948.00 | 440.00 | 2 542.00 | 13 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 948.00 | 440.00 | 2 542.00 | 13 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 021.00 | 232 021.00 | | 232 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 635.00 | 135 635.00 | | 135 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 823.00 | 148 823.00 | | 148 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
UX Autres créances clients | 275 474.00 | 275 474.00 | | 275 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VC Groupe et associés | 547 850.00 | 547 850.00 | | 547 850.00 |
VI Groupe et associés | 247 865.00 | 48 207.00 | 199 658.00 | 247 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 105.00 | 610 105.00 | | 610 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 633.00 | 1 482 633.00 | | 1 482 633.00 |
VW T.V.A. | 111 176.00 | 111 176.00 | | 111 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 917.00 | 704 259.00 | 199 658.00 | 903 917.00 |