| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 242 506.00 | | 242 506.00 | 242 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 431.00 | 26 266.00 | 12 166.00 | 38 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 624.00 | 26 952.00 | 254 672.00 | 281 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 804.00 | 3 870.00 | 408 934.00 | 412 804.00 |
BZ Autres créances | 623 310.00 | | 623 310.00 | 623 310.00 |
CF Disponibilités | 413 139.00 | | 413 139.00 | 413 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 069.00 | 3 870.00 | 1 446 199.00 | 1 450 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 693.00 | 30 822.00 | 1 700 871.00 | 1 731 693.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DH Report à nouveau | 611 539.00 | 87 538.00 | | 611 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 210.00 | 524 001.00 | | 236 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 788.00 | 821 578.00 | | 1 057 788.00 |
DP Provisions pour risques | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 619.00 | 11 846.00 | | 2 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 773.00 | 11 846.00 | | 28 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 454.00 | 232 021.00 | | 50 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 931.00 | 410 328.00 | | 555 931.00 |
EA Autres dettes | 7 925.00 | 261 567.00 | | 7 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 310.00 | 903 916.00 | | 614 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 871.00 | 1 737 340.00 | | 1 700 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 587 893.00 | | 3 587 893.00 | 3 587 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 587 893.00 | | 3 587 893.00 | 3 587 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 610 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 126.00 | 610 000.00 | | 5 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -24.00 | 11 217.00 | | -24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -24.00 | 11 217.00 | | -24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 150.00 | 598 783.00 | | 5 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 308.00 | 203 877.00 | | 85 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 566.00 | 3 069 891.00 | | 3 610 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 355.00 | 2 545 889.00 | | 3 374 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 210.00 | 524 001.00 | | 236 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 483.00 | | 1 396.00 | 282 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 255.00 | 281 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 255.00 | 38 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 192.00 | | | 243 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 291.00 | | 1 396.00 | 39 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 245.00 | 3 729.00 | 23.00 | 23 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 559.00 | 3 729.00 | 23.00 | 22 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 846.00 | 26 482.00 | 9 555.00 | 11 846.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 846.00 | 26 482.00 | 9 555.00 | 11 846.00 |
6T Sur comptes clients | 4 534.00 | 3 870.00 | 4 534.00 | 4 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 534.00 | 3 870.00 | 4 534.00 | 4 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 380.00 | 30 352.00 | 14 089.00 | 16 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 811.00 | 194 811.00 | | 194 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 257.00 | 202 257.00 | | 202 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 408 160.00 | 408 160.00 | | 408 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VC Groupe et associés | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VP Divers | 128 183.00 | 128 183.00 | | 128 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 930.00 | 1 036 930.00 | | 1 036 930.00 |
VW T.V.A. | 135 725.00 | 135 725.00 | | 135 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 309.00 | 614 309.00 | | 614 309.00 |