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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 242 506.00 | | 242 506.00 | 242 506.00 |
AN Terrains | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AP Constructions | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 375.00 | 51 709.00 | 21 666.00 | 73 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 366 880.00 | 92 642.00 | 274 238.00 | 366 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 898.00 | 11 554.00 | 420 344.00 | 431 898.00 |
BZ Autres créances | 699 649.00 | | 699 649.00 | 699 649.00 |
CF Disponibilités | 30 747.00 | | 30 747.00 | 30 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 295.00 | 11 554.00 | 1 150 740.00 | 1 162 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 174.00 | 104 196.00 | 1 424 978.00 | 1 529 174.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DH Report à nouveau | 311 026.00 | 69 651.00 | | 311 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 166.00 | 241 375.00 | | 178 166.00 |
DL TOTAL (I) | 699 230.00 | 521 064.00 | | 699 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 068.00 | 13 045.00 | | 1 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 068.00 | 13 045.00 | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 743.00 | 81 322.00 | | 68 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 739.00 | 552 659.00 | | 509 739.00 |
EA Autres dettes | 146 198.00 | 12 940.00 | | 146 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 680.00 | 646 921.00 | | 724 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 978.00 | 1 181 031.00 | | 1 424 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 069 370.00 | | 3 069 370.00 | 3 069 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 370.00 | | 3 069 370.00 | 3 069 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 251.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 547.00 | 9 859.00 | | 68 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 794.00 | 3 093 888.00 | | 3 112 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 629.00 | 2 852 514.00 | | 2 934 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 166.00 | 241 375.00 | | 178 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 001.00 | | 26 823.00 | 349 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 944.00 | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 944.00 | 366 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 192.00 | | | 243 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 281.00 | | 19 404.00 | 104 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | 7 419.00 | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 102.00 | 3 539.00 | | 89 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 416.00 | 3 539.00 | | 88 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 045.00 | 525.00 | 12 502.00 | 13 045.00 |
6T Sur comptes clients | 460.00 | 11 094.00 | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | 11 094.00 | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 505.00 | 11 619.00 | 12 502.00 | 13 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 743.00 | 68 743.00 | | 68 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 852.00 | 139 852.00 | | 139 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 180.00 | 198 180.00 | | 198 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
UX Autres créances clients | 418 031.00 | | | 418 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
VC Groupe et associés | 599 771.00 | | | 599 771.00 |
VI Groupe et associés | 140 211.00 | 140 211.00 | | 140 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 845.00 | | | 99 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 548.00 | 1 096 568.00 | 34 980.00 | 1 131 548.00 |
VW T.V.A. | 121 872.00 | 121 872.00 | | 121 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 680.00 | 724 680.00 | | 724 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |