| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 563.00 | 13 016.00 | 10 547.00 | 23 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 397.00 | 16 625.00 | 12 773.00 | 29 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 065.00 | 31 705.00 | 23 360.00 | 55 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 610.00 | | 142 610.00 | 142 610.00 |
BZ Autres créances | 74 618.00 | | 74 618.00 | 74 618.00 |
CF Disponibilités | 80 094.00 | | 80 094.00 | 80 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 301.00 | | 315 301.00 | 315 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 366.00 | 31 705.00 | 338 661.00 | 370 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 425.00 | 50 020.00 | | 94 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 029.00 | 44 406.00 | | 81 029.00 |
DL TOTAL (I) | 176 554.00 | 95 525.00 | | 176 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 16.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 67.00 | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 882.00 | 33 220.00 | | 52 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 988.00 | 91 242.00 | | 105 988.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 106.00 | 135 046.00 | | 162 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 660.00 | 230 571.00 | | 338 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 106.00 | 135 046.00 | | 162 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 784 908.00 | | 784 908.00 | 784 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 908.00 | | 784 908.00 | 784 908.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 765.00 | 101.00 | | 20 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 765.00 | 101.00 | | 20 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 709.00 | 4 669.00 | | 2 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709.00 | 4 669.00 | | 2 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 056.00 | -4 568.00 | | 18 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 936.00 | 10 875.00 | | 31 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 223.00 | 615 342.00 | | 797 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 194.00 | 570 936.00 | | 716 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 029.00 | 44 406.00 | | 81 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 374.00 | | 12 691.00 | 42 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 269.00 | | 12 691.00 | 40 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 324.00 | 13 381.00 | | 18 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 934.00 | 131.00 | | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 391.00 | 13 250.00 | | 16 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 882.00 | 52 882.00 | | 52 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 142 610.00 | | | 142 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 385.00 | 195 209.00 | 26 176.00 | 221 385.00 |
VW T.V.A. | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 312.00 | 159 312.00 | | 159 312.00 |