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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 196.00 | 28 586.00 | 19 611.00 | 48 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 527.00 | 18 848.00 | 3 680.00 | 22 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 828.00 | 49 498.00 | 23 330.00 | 72 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 701.00 | | 239 701.00 | 239 701.00 |
BZ Autres créances | 103 270.00 | | 103 270.00 | 103 270.00 |
CF Disponibilités | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 981.00 | | 430 981.00 | 430 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 810.00 | 49 498.00 | 454 312.00 | 503 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 892.00 | 100.00 | | 892.00 |
DG Autres réserves | 12 779.00 | 7 726.00 | | 12 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 419.00 | 15 846.00 | | -6 419.00 |
DL TOTAL (I) | 207 252.00 | 223 671.00 | | 207 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 927.00 | | 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 908.00 | 140 966.00 | | 34 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 049.00 | 93 204.00 | | 91 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 189.00 | 32 490.00 | | 35 189.00 |
EA Autres dettes | 55 906.00 | 3 600.00 | | 55 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 059.00 | 271 186.00 | | 247 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 312.00 | 494 858.00 | | 454 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 380.00 | 271 186.00 | | 226 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 828.00 | | 7 000.00 | 65 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 724.00 | | 7 000.00 | 63 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 585.00 | 5 913.00 | | 43 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 520.00 | 5 913.00 | | 41 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 049.00 | 91 049.00 | | 91 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 239 701.00 | 239 701.00 | | 239 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
VC Groupe et associés | 62 475.00 | 62 475.00 | | 62 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 316.00 | 8 637.00 | 20 680.00 | 29 316.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 378.00 | 354 378.00 | | 354 378.00 |
VW T.V.A. | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 152.00 | 191 472.00 | 20 680.00 | 212 152.00 |