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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 395.00 | 15 145.00 | 10 249.00 | 25 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 783.00 | 20 378.00 | 17 405.00 | 37 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 282.00 | 37 588.00 | 27 694.00 | 65 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 289.00 | | 139 289.00 | 139 289.00 |
BZ Autres créances | 96 637.00 | | 96 637.00 | 96 637.00 |
CF Disponibilités | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 126.00 | | 270 126.00 | 270 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 409.00 | 37 588.00 | 297 821.00 | 335 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 175 454.00 | 94 425.00 | | 175 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 156.00 | 81 029.00 | | -2 156.00 |
DL TOTAL (I) | 174 399.00 | 176 554.00 | | 174 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 011.00 | 162.00 | | 37 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 459.00 | 52 882.00 | | 45 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 876.00 | 105 988.00 | | 37 876.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 422.00 | 162 106.00 | | 123 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 821.00 | 338 661.00 | | 297 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 422.00 | 162 106.00 | | 123 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 908.00 | | 616 908.00 | 616 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 908.00 | | 616 908.00 | 616 908.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 681.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 546.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 20 765.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 20 765.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 057.00 | 2 709.00 | | 3 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 358.00 | 2 709.00 | | 3 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 208.00 | 18 056.00 | | -3 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 31 936.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 063.00 | 797 223.00 | | 617 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 218.00 | 716 194.00 | | 619 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 156.00 | 81 029.00 | | -2 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 065.00 | | 19 317.00 | 55 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 100.00 | 65 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 100.00 | 63 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 960.00 | | 19 317.00 | 52 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 705.00 | 14 681.00 | 8 799.00 | 31 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 641.00 | 14 681.00 | 8 799.00 | 29 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 459.00 | 45 459.00 | | 45 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 139 289.00 | | | 139 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | | | 820.00 |
VB T. V. A. | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 679.00 | 238 679.00 | | 238 679.00 |
VW T.V.A. | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 628.00 | 120 628.00 | | 120 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 023.00 | 4 754.00 | | 5 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 265.00 | 5 650.00 | | 8 265.00 |
ST Autres comptes | 58 727.00 | 48 919.00 | | 58 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 105.00 | 34 600.00 | | 45 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 171 116.00 | 216 215.00 | | 171 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | 1 326.00 | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 081.00 | 6 080.00 | | 6 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 615.00 | 116 826.00 | | 91 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 561.00 | 51 272.00 | | 64 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 213.00 | 305 384.00 | | 283 213.00 |