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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 108.00 | 33 545.00 | 19 563.00 | 53 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 998.00 | 20 213.00 | 2 785.00 | 22 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 211.00 | 55 823.00 | 22 388.00 | 78 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 266.00 | | 305 266.00 | 305 266.00 |
BZ Autres créances | 80 917.00 | | 80 917.00 | 80 917.00 |
CF Disponibilités | 115 645.00 | | 115 645.00 | 115 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 606.00 | | 563 606.00 | 563 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 817.00 | 55 823.00 | 585 994.00 | 641 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
DG Autres réserves | 6 360.00 | 12 779.00 | | 6 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 016.00 | -6 419.00 | | 59 016.00 |
DL TOTAL (I) | 266 268.00 | 207 252.00 | | 266 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 371.00 | 29 343.00 | | 30 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087.00 | 665.00 | | 3 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 908.00 | 34 908.00 | | 47 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 581.00 | 91 049.00 | | 119 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 020.00 | 35 189.00 | | 60 020.00 |
EA Autres dettes | 58 760.00 | 55 906.00 | | 58 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 726.00 | 247 059.00 | | 319 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 994.00 | 454 312.00 | | 585 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 493.00 | 226 380.00 | | 300 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 828.00 | | 5 383.00 | 72 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 724.00 | | 5 383.00 | 70 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 498.00 | 6 324.00 | | 49 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 433.00 | 6 324.00 | | 47 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 581.00 | 119 581.00 | | 119 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 760.00 | 58 760.00 | | 58 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 305 266.00 | 305 266.00 | | 305 266.00 |
VB T. V. A. | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 347.00 | 11 113.00 | 19 234.00 | 30 347.00 |
VI Groupe et associés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 805.00 | 392 805.00 | | 392 805.00 |
VW T.V.A. | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 819.00 | 252 585.00 | 19 234.00 | 271 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 958.00 | 4 003.00 | | 3 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 136.00 | 44 256.00 | | 9 136.00 |
ST Autres comptes | 104 794.00 | 104 189.00 | | 104 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 554.00 | 43 841.00 | | 43 554.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 147.00 | 49 298.00 | | 28 147.00 |
YT Sous‐traitance | 99 144.00 | 126 432.00 | | 99 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 552.00 | 56 061.00 | | 114 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | 1 219.00 | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 175.00 | 5 222.00 | | 5 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 838.00 | 122 533.00 | | 114 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 129.00 | 77 951.00 | | 88 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 180.00 | 374 779.00 | | 371 180.00 |