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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 354.00 | 37 600.00 | 15 754.00 | 53 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 305.00 | 21 668.00 | 1 638.00 | 23 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 764.00 | 61 333.00 | 17 431.00 | 78 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 085.00 | | 488 085.00 | 488 085.00 |
BZ Autres créances | 96 804.00 | | 96 804.00 | 96 804.00 |
CF Disponibilités | 106 407.00 | | 106 407.00 | 106 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 867.00 | | 721 867.00 | 721 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 631.00 | 61 333.00 | 739 298.00 | 800 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 892.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 46 268.00 | 6 360.00 | | 46 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 086.00 | 59 016.00 | | 8 086.00 |
DL TOTAL (I) | 274 354.00 | 266 268.00 | | 274 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 248.00 | 30 371.00 | | 19 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 831.00 | 3 087.00 | | 8 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 408.00 | 47 908.00 | | 41 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 822.00 | 119 581.00 | | 131 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 863.00 | 60 020.00 | | 128 863.00 |
EA Autres dettes | 134 773.00 | 58 760.00 | | 134 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 944.00 | 319 726.00 | | 464 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 298.00 | 585 994.00 | | 739 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 977.00 | 300 493.00 | | 456 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 211.00 | | 553.00 | 78 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 106.00 | | 553.00 | 76 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 823.00 | 5 510.00 | | 55 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 758.00 | 5 510.00 | | 53 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 822.00 | 131 822.00 | | 131 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 773.00 | 134 773.00 | | 134 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 488 085.00 | 488 085.00 | | 488 085.00 |
VB T. V. A. | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 234.00 | 11 267.00 | 7 967.00 | 19 234.00 |
VI Groupe et associés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 017.00 | 65 017.00 | | 65 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 679.00 | 591 679.00 | | 591 679.00 |
VW T.V.A. | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 536.00 | 415 570.00 | 7 967.00 | 423 536.00 |