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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
AH Fonds commercial | 1 447 550.00 | | 1 447 550.00 | 1 447 550.00 |
AN Terrains | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AP Constructions | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 682.00 | 200 821.00 | 34 861.00 | 235 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 130.00 | 612 433.00 | 344 697.00 | 957 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 776.00 | 869 102.00 | 1 866 673.00 | 2 735 776.00 |
BP En cours de production de services | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BT Marchandises | 15 617 705.00 | 394 945.00 | 15 222 760.00 | 15 617 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 437 105.00 | 45 866.00 | 3 391 240.00 | 3 437 105.00 |
BZ Autres créances | 2 544 752.00 | | 2 544 752.00 | 2 544 752.00 |
CF Disponibilités | 1 226 964.00 | | 1 226 964.00 | 1 226 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 341.00 | | 62 341.00 | 62 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 902 428.00 | 440 811.00 | 22 461 617.00 | 22 902 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 638 203.00 | 1 309 913.00 | 24 328 290.00 | 25 638 203.00 |
CU Autres participations | 39 115.00 | | 39 115.00 | 39 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 541.00 | | | 1 128 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 951.00 | | | 741 951.00 |
DL TOTAL (I) | 4 070 492.00 | | | 4 070 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 902.00 | | | 63 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 902.00 | | | 63 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224 480.00 | | | 2 224 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 109 228.00 | | | 10 109 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 438 246.00 | | | 1 438 246.00 |
EA Autres dettes | 190 022.00 | | | 190 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 919.00 | | | 231 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 193 896.00 | | | 20 193 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 328 290.00 | | | 24 328 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 546 479.00 | | | 18 546 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 591 364.00 | | 50 591 364.00 | 50 591 364.00 |
FD Production vendue biens | 56 216.00 | | 56 216.00 | 56 216.00 |
FG Production vendue services | 3 542 727.00 | | 3 542 727.00 | 3 542 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 190 307.00 | | 54 190 307.00 | 54 190 307.00 |
FM Production stockée | | | -5 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 349 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 086 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 734 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 973 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 221 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 482.00 | |
GE Autres charges | | | 23 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 976 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 372 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 127.00 | | | 138 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 059 048.00 | | | 1 059 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095 765.00 | | | 1 095 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052 343.00 | | | 1 052 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 129.00 | | | 1 066 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 681.00 | | | 137 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 555.00 | | | 323 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 454 508.00 | | | 55 454 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 712 557.00 | | | 54 712 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 951.00 | | | 741 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 399.00 | | 718 104.00 | 3 615 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597 728.00 | 2 735 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 597 728.00 | 1 232 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 218.00 | | | 1 463 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112 616.00 | | 718 104.00 | 2 112 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 892.00 | 394 595.00 | 545 385.00 | 1 019 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 224.00 | 394 595.00 | 545 385.00 | 1 004 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 902.00 | | | 63 902.00 |
6N Sur stocks et en cours | 290 588.00 | 119 963.00 | 15 606.00 | 290 588.00 |
6T Sur comptes clients | 26 952.00 | 20 520.00 | 1 606.00 | 26 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 540.00 | 140 482.00 | 17 212.00 | 317 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 443.00 | 140 482.00 | 17 212.00 | 381 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 109 228.00 | 10 109 228.00 | | 10 109 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953 319.00 | 953 319.00 | | 953 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 149.00 | 338 149.00 | | 338 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 022.00 | 190 022.00 | | 190 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 919.00 | 231 919.00 | | 231 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 385 553.00 | | | 3 385 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
VB T. V. A. | 973 738.00 | | | 973 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 224 480.00 | 577 063.00 | 647 417.00 | 2 224 480.00 |
VI Groupe et associés | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 721.00 | | | 589 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 330.00 | | | 95 330.00 |
VP Divers | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 328.00 | 70 328.00 | | 70 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473 426.00 | | | 1 473 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 341.00 | | | 62 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 044 648.00 | 5 992 645.00 | 52 003.00 | 6 044 648.00 |
VW T.V.A. | 76 451.00 | 76 451.00 | | 76 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 193 896.00 | 18 546 479.00 | 647 417.00 | 20 193 896.00 |