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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
AH Fonds commercial | 1 447 550.00 | | 1 447 550.00 | 1 447 550.00 |
AN Terrains | 69 217.00 | 19 889.00 | 49 328.00 | 69 217.00 |
AP Constructions | 166 064.00 | 87 031.00 | 79 033.00 | 166 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 760.00 | 301 580.00 | 44 180.00 | 345 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 452.00 | 965 846.00 | 228 605.00 | 1 194 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 516.00 | 1 390 014.00 | 1 901 501.00 | 3 291 516.00 |
BP En cours de production de services | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
BT Marchandises | 14 879 191.00 | 276 469.00 | 14 602 722.00 | 14 879 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 792 328.00 | 176 789.00 | 3 615 539.00 | 3 792 328.00 |
BZ Autres créances | 2 892 387.00 | 250 000.00 | 2 642 387.00 | 2 892 387.00 |
CF Disponibilités | 1 944 469.00 | | 1 944 469.00 | 1 944 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 535.00 | | 43 535.00 | 43 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 565 608.00 | 703 258.00 | 22 862 350.00 | 23 565 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 857 123.00 | 2 093 272.00 | 24 763 851.00 | 26 857 123.00 |
CU Autres participations | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 468.00 | 200 000.00 | | 232 468.00 |
DG Autres réserves | 4 173 667.00 | 3 556 773.00 | | 4 173 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 615.00 | 649 362.00 | | 622 615.00 |
DL TOTAL (I) | 8 028 751.00 | 7 406 136.00 | | 8 028 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 154.00 | 63 902.00 | | 13 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 154.00 | 63 902.00 | | 13 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 000.00 | 1 576 000.00 | | 1 384 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200 000.00 | 5 700 000.00 | | 5 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 442 614.00 | 12 041 511.00 | | 8 442 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547 988.00 | 1 423 269.00 | | 1 547 988.00 |
EA Autres dettes | 147 344.00 | 215 386.00 | | 147 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 721 946.00 | 20 956 166.00 | | 16 721 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 763 851.00 | 28 426 204.00 | | 24 763 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 782 650.00 | | 52 782 650.00 | 52 782 650.00 |
FD Production vendue biens | 240 908.00 | | 240 908.00 | 240 908.00 |
FG Production vendue services | 4 444 956.00 | | 4 444 956.00 | 4 444 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 468 514.00 | | 57 468 514.00 | 57 468 514.00 |
FM Production stockée | | | -13 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 155 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 134 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 247 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 015 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 282.00 | |
GE Autres charges | | | 18 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 916 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 137.00 | 4 195.00 | | 11 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 885.00 | 4 195.00 | | 61 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 249.00 | 17 985.00 | | 4 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 249.00 | 17 985.00 | | 254 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 366.00 | -13 790.00 | | -192 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 084.00 | 78 953.00 | | 70 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 499.00 | 245 511.00 | | 237 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 219 789.00 | 59 496 470.00 | | 58 219 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 597 174.00 | 58 847 108.00 | | 57 597 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 615.00 | 649 362.00 | | 622 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 495.00 | 128 852.00 | | 1 245 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 495.00 | 128 852.00 | | 1 245 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 442 614.00 | 8 442 614.00 | | 8 442 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978 701.00 | 978 701.00 | | 978 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 700.00 | 342 700.00 | | 342 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 344.00 | 147 344.00 | | 147 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
UX Autres créances clients | 3 597 437.00 | 3 597 437.00 | | 3 597 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 891.00 | | 194 891.00 | 194 891.00 |
VB T. V. A. | 246 941.00 | 246 941.00 | | 246 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384 000.00 | 192 000.00 | 192 000.00 | 1 384 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VP Divers | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 612 447.00 | 2 612 447.00 | | 2 612 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 729 189.00 | 6 533 359.00 | 195 831.00 | 6 729 189.00 |
VW T.V.A. | 140 638.00 | 140 638.00 | | 140 638.00 |
VX Obligations cautionnées | 74 925.00 | 74 925.00 | | 74 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 721 946.00 | 15 529 946.00 | 192 000.00 | 16 721 946.00 |