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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 052.00 | 26 639.00 | 93 413.00 | 120 052.00 |
AH Fonds commercial | 1 447 550.00 | | 1 447 550.00 | 1 447 550.00 |
AN Terrains | 69 217.00 | 26 758.00 | 42 459.00 | 69 217.00 |
AP Constructions | 166 064.00 | 99 672.00 | 66 392.00 | 166 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 779.00 | 331 643.00 | 34 135.00 | 365 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 029.00 | 1 026 222.00 | 188 807.00 | 1 215 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 436 496.00 | 1 510 935.00 | 1 925 561.00 | 3 436 496.00 |
BP En cours de production de services | 55 289.00 | | 55 289.00 | 55 289.00 |
BT Marchandises | 12 529 100.00 | 273 059.00 | 12 256 041.00 | 12 529 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 974 296.00 | | 974 296.00 | 974 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 982 673.00 | 170 422.00 | 2 812 251.00 | 2 982 673.00 |
BZ Autres créances | 1 480 322.00 | 324 039.00 | 1 156 283.00 | 1 480 322.00 |
CF Disponibilités | 2 146 740.00 | | 2 146 740.00 | 2 146 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 196 672.00 | 767 521.00 | 19 429 151.00 | 20 196 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 633 167.00 | 2 278 455.00 | 21 354 712.00 | 23 633 167.00 |
CU Autres participations | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 232 468.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 728 751.00 | 4 173 667.00 | | 4 728 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 113.00 | 622 615.00 | | 454 113.00 |
DL TOTAL (I) | 8 482 864.00 | 8 028 751.00 | | 8 482 864.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 154.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 154.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 900.00 | 1 384 000.00 | | 1 198 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 951 396.00 | 8 442 614.00 | | 5 951 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 447.00 | 1 547 988.00 | | 1 420 447.00 |
EA Autres dettes | 101 106.00 | 147 344.00 | | 101 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 871 848.00 | 16 721 946.00 | | 12 871 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 354 712.00 | 24 763 851.00 | | 21 354 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 070 106.00 | | 49 070 106.00 | 49 070 106.00 |
FD Production vendue biens | 178 581.00 | | 178 581.00 | 178 581.00 |
FG Production vendue services | 4 542 649.00 | | 4 542 649.00 | 4 542 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 791 336.00 | | 53 791 336.00 | 53 791 336.00 |
FM Production stockée | | | 41 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 436 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 427 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 350 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 945 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 399.00 | |
GE Autres charges | | | 26 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 711 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 761.00 | 11 137.00 | | 29 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 761.00 | 61 885.00 | | 29 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 581.00 | 4 249.00 | | 4 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 039.00 | 250 000.00 | | 74 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 620.00 | 254 249.00 | | 78 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 860.00 | -192 365.00 | | -48 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 70 084.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 818.00 | 237 499.00 | | 137 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 470 986.00 | 58 219 789.00 | | 54 470 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 016 873.00 | 57 597 174.00 | | 54 016 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 113.00 | 622 615.00 | | 454 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 297.00 | | 40 596.00 | 1 828 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 816 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 493.00 | | 40 596.00 | 1 775 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 804.00 | | | 52 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 347.00 | 109 947.00 | | 1 374 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 347.00 | 109 947.00 | | 1 374 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 951 396.00 | 5 951 396.00 | | 5 951 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817 296.00 | 817 296.00 | | 817 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 571.00 | 387 571.00 | | 387 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 106.00 | 101 106.00 | | 101 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
UX Autres créances clients | 2 795 461.00 | 2 795 461.00 | | 2 795 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 735.00 | 65 735.00 | | 65 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 212.00 | | 187 212.00 | 187 212.00 |
VB T. V. A. | 226 016.00 | 226 016.00 | | 226 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 900.00 | 198 900.00 | | 1 198 900.00 |
VI Groupe et associés | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VP Divers | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 480.00 | 70 480.00 | | 70 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123 253.00 | 1 123 253.00 | | 1 123 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492 186.00 | 4 304 035.00 | 188 151.00 | 4 492 186.00 |
VW T.V.A. | 145 099.00 | 145 099.00 | | 145 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 871 848.00 | 11 871 848.00 | | 12 871 848.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 1.00 | | |