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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
AH Fonds commercial | 1 447 550.00 | | 1 447 550.00 | 1 447 550.00 |
AN Terrains | 69 217.00 | 6 151.00 | 63 066.00 | 69 217.00 |
AP Constructions | 166 064.00 | 61 749.00 | 104 315.00 | 166 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 147.00 | 243 075.00 | 54 072.00 | 297 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 769.00 | 795 941.00 | 273 828.00 | 1 069 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 731.00 | 1 122 584.00 | 1 995 147.00 | 3 117 731.00 |
BP En cours de production de services | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BT Marchandises | 17 218 980.00 | 424 134.00 | 16 794 846.00 | 17 218 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 147 146.00 | 168 670.00 | 4 978 477.00 | 5 147 146.00 |
BZ Autres créances | 3 372 255.00 | | 3 372 255.00 | 3 372 255.00 |
CF Disponibilités | 443 653.00 | | 443 653.00 | 443 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 933.00 | | 32 933.00 | 32 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 224 403.00 | 592 804.00 | 25 631 600.00 | 26 224 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 342 134.00 | 1 715 388.00 | 27 626 747.00 | 29 342 134.00 |
CU Autres participations | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 675 120.00 | 1 870 492.00 | | 2 675 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 653.00 | 804 629.00 | | 881 653.00 |
DL TOTAL (I) | 5 756 773.00 | 4 875 120.00 | | 5 756 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282 803.00 | 2 906 091.00 | | 2 282 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700 000.00 | 5 200 000.00 | | 4 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 827 974.00 | 11 354 449.00 | | 12 827 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 734 928.00 | 1 586 308.00 | | 1 734 928.00 |
EA Autres dettes | 248 783.00 | 292 929.00 | | 248 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 583.00 | 663.00 | | 11 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 806 072.00 | 21 340 441.00 | | 21 806 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 626 747.00 | 26 279 463.00 | | 27 626 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 023 319.00 | | 56 023 319.00 | 56 023 319.00 |
FD Production vendue biens | 153 754.00 | | 153 754.00 | 153 754.00 |
FG Production vendue services | 4 427 890.00 | | 4 427 890.00 | 4 427 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 604 963.00 | | 60 604 963.00 | 60 604 963.00 |
FM Production stockée | | | -3 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 104 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 371 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 527 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 050 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 849 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 566 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509 168.00 | |
GE Autres charges | | | 5 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 480 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 623 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | 29 028.00 | | 1 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696.00 | 29 029.00 | | 1 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 699.00 | 17 544.00 | | 42 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 699.00 | 17 544.00 | | 42 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 003.00 | 11 485.00 | | -41 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 076.00 | 134 761.00 | | 142 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 778.00 | 328 682.00 | | 337 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 124 519.00 | 59 362 900.00 | | 61 124 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 242 866.00 | 58 558 271.00 | | 60 242 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 653.00 | 804 629.00 | | 881 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 075.00 | | 161 534.00 | 2 961 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 878.00 | 3 117 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 878.00 | 1 602 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 218.00 | | | 1 463 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 542.00 | | 161 534.00 | 1 445 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 315.00 | | | 52 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 103.00 | 145 359.00 | 4 878.00 | 982 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 436.00 | 145 359.00 | 4 878.00 | 966 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 902.00 | | | 63 902.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317 947.00 | 424 134.00 | 317 947.00 | 317 947.00 |
6T Sur comptes clients | 85 066.00 | 85 034.00 | 1 430.00 | 85 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 014.00 | 509 168.00 | 319 378.00 | 403 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 916.00 | 509 168.00 | 319 378.00 | 466 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 827 974.00 | 12 827 974.00 | | 12 827 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 115 469.00 | 1 115 469.00 | | 1 115 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 537.00 | 380 537.00 | | 380 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 783.00 | 248 783.00 | | 248 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 962 246.00 | 4 962 246.00 | | 4 962 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 901.00 | | 184 901.00 | 184 901.00 |
VB T. V. A. | 1 173 230.00 | 1 173 230.00 | | 1 173 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 380.00 | 294 380.00 | | 294 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 988 423.00 | 412 423.00 | 576 000.00 | 1 988 423.00 |
VI Groupe et associés | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 163.00 | | | 620 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 609.00 | 101 609.00 | | 101 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 620.00 | 66 620.00 | | 66 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091 396.00 | 2 091 396.00 | | 2 091 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 552 784.00 | 8 367 434.00 | 185 351.00 | 8 552 784.00 |
VW T.V.A. | 172 302.00 | 172 302.00 | | 172 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 806 072.00 | 20 230 072.00 | 576 000.00 | 21 806 072.00 |