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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
AH Fonds commercial | 1 447 550.00 | | 1 447 550.00 | 1 447 550.00 |
AN Terrains | 69 217.00 | 13 020.00 | 56 197.00 | 69 217.00 |
AP Constructions | 166 064.00 | 74 390.00 | 91 674.00 | 166 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 663.00 | 271 045.00 | 52 618.00 | 323 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 096.00 | 887 040.00 | 278 056.00 | 1 165 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 806.00 | 1 261 162.00 | 1 978 643.00 | 3 239 806.00 |
BP En cours de production de services | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
BT Marchandises | 18 126 865.00 | 318 487.00 | 17 808 378.00 | 18 126 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 902 972.00 | 171 191.00 | 3 731 781.00 | 3 902 972.00 |
BZ Autres créances | 3 790 377.00 | | 3 790 377.00 | 3 790 377.00 |
CF Disponibilités | 1 063 407.00 | | 1 063 407.00 | 1 063 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 937 239.00 | 489 678.00 | 26 447 561.00 | 26 937 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 177 045.00 | 1 750 841.00 | 28 426 204.00 | 30 177 045.00 |
CU Autres participations | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 556 773.00 | 2 675 120.00 | | 3 556 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 362.00 | 881 653.00 | | 649 362.00 |
DL TOTAL (I) | 7 406 136.00 | 5 756 773.00 | | 7 406 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 000.00 | 2 282 803.00 | | 1 576 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 5 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 041 511.00 | 12 827 974.00 | | 12 041 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 269.00 | 1 734 928.00 | | 1 423 269.00 |
EA Autres dettes | 215 386.00 | 248 783.00 | | 215 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 956 166.00 | 21 806 072.00 | | 20 956 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 426 204.00 | 27 626 747.00 | | 28 426 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 991 976.00 | | 53 991 976.00 | 53 991 976.00 |
FD Production vendue biens | 222 846.00 | | 222 846.00 | 222 846.00 |
FG Production vendue services | 4 661 600.00 | | 4 661 600.00 | 4 661 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 876 422.00 | | 58 876 422.00 | 58 876 422.00 |
FM Production stockée | | | 17 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 474 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 336 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -907 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 316 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 041 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 364.00 | |
GE Autres charges | | | 12 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 305 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 168 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 195.00 | 1 695.00 | | 4 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 195.00 | 1 696.00 | | 4 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 985.00 | 42 699.00 | | 17 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 985.00 | 42 699.00 | | 17 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 790.00 | -41 003.00 | | -13 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 953.00 | 142 076.00 | | 78 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 511.00 | 337 778.00 | | 245 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 496 470.00 | 61 124 519.00 | | 59 496 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 847 108.00 | 60 242 866.00 | | 58 847 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 362.00 | 881 653.00 | | 649 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 204 395.00 | | 243 684.00 | 3 204 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 448 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 448 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204 395.00 | | 243 684.00 | 3 204 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 916.00 | 138 579.00 | | 1 106 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 916.00 | 138 579.00 | | 1 106 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 041 511.00 | 12 041 511.00 | | 12 041 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950 450.00 | 950 450.00 | | 950 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 670.00 | 391 670.00 | | 391 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 386.00 | 215 386.00 | | 215 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
UX Autres créances clients | 3 715 046.00 | 3 715 046.00 | | 3 715 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 927.00 | | 187 927.00 | 187 927.00 |
VB T. V. A. | 1 567 551.00 | 1 567 551.00 | | 1 567 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 576 000.00 | 192 000.00 | 384 000.00 | 1 576 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 909.00 | 79 909.00 | | 79 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 640.00 | 79 640.00 | | 79 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132 123.00 | 2 132 123.00 | | 2 132 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 720 813.00 | 7 532 203.00 | 188 610.00 | 7 720 813.00 |
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 956 166.00 | 19 572 166.00 | 384 000.00 | 20 956 166.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |