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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 723.00 | | 96 723.00 | 96 723.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 370.00 | 5 852.00 | 16 518.00 | 22 370.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 021.00 | 6 780.00 | 114 241.00 | 121 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
060 Stock marchandises | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
072 Créances – Autres | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
084 Disponibilités | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
110 Total général Actif | 158 660.00 | 6 780.00 | 151 880.00 | 158 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 225.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 603.00 | | | 157 603.00 |
230 Autres produits | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 048.00 | | | 175 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -619.00 | | | -619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -463.00 | | | -463.00 |
242 Autres charges externes. | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 945.00 | | | 71 945.00 |
252 Charges sociales | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
262 Autres charges | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 756.00 | | | 152 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
294 Charges financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 234.00 | | | 234.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 578.00 | | | 113 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |