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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 723.00 | | 96 723.00 | 96 723.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 523.00 | 17 620.00 | 5 903.00 | 23 523.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 174.00 | 18 548.00 | 103 626.00 | 122 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
060 Stock marchandises | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
072 Créances – Autres | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
084 Disponibilités | 40 293.00 | | 40 293.00 | 40 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 001.00 | | 51 001.00 | 51 001.00 |
110 Total général Actif | 173 175.00 | 18 548.00 | 154 627.00 | 173 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 426.00 | | | 142 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 347.00 | | | 156 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -176.00 | | | -176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
252 Charges sociales | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
262 Autres charges | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 872.00 | | | 145 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 174.00 | | | 122 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |