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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 723.00 | | 96 723.00 | 96 723.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 523.00 | 14 093.00 | 9 430.00 | 23 523.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 174.00 | 15 021.00 | 107 153.00 | 122 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
060 Stock marchandises | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
072 Créances – Autres | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
084 Disponibilités | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 362.00 | | 39 362.00 | 39 362.00 |
110 Total général Actif | 161 536.00 | 15 021.00 | 146 515.00 | 161 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 854.00 | | | 150 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
230 Autres produits | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 737.00 | | | 172 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 203.00 | | | 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -189.00 | | | -189.00 |
242 Autres charges externes. | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 711.00 | | | 68 711.00 |
252 Charges sociales | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
262 Autres charges | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 877.00 | | | 150 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
294 Charges financières | 872.00 | | | 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 174.00 | | | 122 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |