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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 723.00 | | 96 723.00 | 96 723.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 523.00 | 10 087.00 | 13 436.00 | 23 523.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 174.00 | 11 015.00 | 111 158.00 | 122 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
060 Stock marchandises | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
072 Créances – Autres | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
084 Disponibilités | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
110 Total général Actif | 154 243.00 | 11 015.00 | 143 228.00 | 154 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 757.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 141.00 | | | 148 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
230 Autres produits | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 751.00 | | | 165 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 403.00 | | | 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 241.00 | | | 241.00 |
242 Autres charges externes. | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 319.00 | | | 73 319.00 |
252 Charges sociales | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
262 Autres charges | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 586.00 | | | 152 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
294 Charges financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 438.00 | | | 438.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 714.00 | | | 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 021.00 | | | 121 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |