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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 723.00 | | 96 723.00 | 96 723.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 495.00 | 21 706.00 | 8 790.00 | 30 495.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 316.00 | 22 634.00 | 105 683.00 | 128 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
060 Stock marchandises | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
072 Créances – Autres | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
084 Disponibilités | 69 061.00 | | 69 061.00 | 69 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 152.00 | | 81 152.00 | 81 152.00 |
110 Total général Actif | 209 469.00 | 22 634.00 | 186 835.00 | 209 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 900.00 | | | 115 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 658.00 | | | 143 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 276.00 | | | 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -785.00 | | | -785.00 |
242 Autres charges externes. | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 211.00 | | | -17 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 982.00 | | | 64 982.00 |
252 Charges sociales | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
262 Autres charges | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 976.00 | | | 128 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 174.00 | | | 122 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 830.00 | | | 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |