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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 1 812.00 | 277.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 224.00 | 515.00 | 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 862.00 | 2 036.00 | 239 825.00 | 241 862.00 |
BT Marchandises | 58 282.00 | | 58 282.00 | 58 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
CF Disponibilités | 190 611.00 | | 190 611.00 | 190 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 090.00 | | 274 090.00 | 274 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 952.00 | 2 036.00 | 513 915.00 | 515 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 209 306.00 | 143 506.00 | | 209 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 516.00 | 65 799.00 | | 66 516.00 |
DL TOTAL (I) | 278 023.00 | 211 506.00 | | 278 023.00 |
DP Provisions pour risques | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 069.00 | 166 109.00 | | 139 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 759.00 | 30 611.00 | | 15 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 531.00 | 56 852.00 | | 53 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 248.00 | 14 708.00 | | 18 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 610.00 | 268 283.00 | | 226 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 915.00 | 479 789.00 | | 513 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 860.00 | | 2.00 | 241 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 2.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450.00 | 587.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | 587.00 | | 1 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 282.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 532.00 | 53 532.00 | | 53 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 070.00 | 28 605.00 | 110 465.00 | 139 070.00 |
VI Groupe et associés | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 610.00 | 116 145.00 | 110 465.00 | 226 610.00 |