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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 2 084.00 | 5.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 372.00 | 367.00 | 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 862.00 | 2 457.00 | 239 404.00 | 241 862.00 |
BT Marchandises | 58 118.00 | | 58 118.00 | 58 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BZ Autres créances | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
CF Disponibilités | 233 319.00 | | 233 319.00 | 233 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 101.00 | | 316 101.00 | 316 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 963.00 | 2 457.00 | 555 506.00 | 557 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 275 823.00 | 209 306.00 | | 275 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 287.00 | 66 516.00 | | 45 287.00 |
DL TOTAL (I) | 323 310.00 | 278 023.00 | | 323 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 282.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 282.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 617.00 | 139 069.00 | | 110 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 323.00 | 15 759.00 | | 6 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 956.00 | 53 531.00 | | 65 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 004.00 | 18 248.00 | | 18 004.00 |
EA Autres dettes | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 195.00 | 226 610.00 | | 232 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 506.00 | 513 915.00 | | 555 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 862.00 | | | 241 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037.00 | 421.00 | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037.00 | 421.00 | | 2 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 957.00 | 65 957.00 | | 65 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 618.00 | 29 284.00 | 81 334.00 | 110 618.00 |
VI Groupe et associés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 196.00 | 150 862.00 | 81 334.00 | 232 196.00 |