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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 014.00 | 2 830.00 | 239 184.00 | 242 014.00 |
BT Marchandises | 67 244.00 | | 67 244.00 | 67 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BZ Autres créances | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
CF Disponibilités | 253 519.00 | | 253 519.00 | 253 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 067.00 | | 342 067.00 | 342 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 081.00 | 2 830.00 | 581 251.00 | 584 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 433 604.00 | 384 102.00 | | 433 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 160.00 | 49 502.00 | | 58 160.00 |
DL TOTAL (I) | 493 965.00 | 435 804.00 | | 493 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 917.00 | 51 537.00 | | 20 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 175.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 045.00 | 43 706.00 | | 42 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 007.00 | 14 818.00 | | 24 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 286.00 | 110 238.00 | | 87 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 251.00 | 546 042.00 | | 581 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 015.00 | | | 242 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758.00 | 72.00 | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 758.00 | 72.00 | | 2 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 045.00 | 42 045.00 | | 42 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 286.00 | 87 286.00 | | 87 286.00 |