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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 668.00 | 71.00 | 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 014.00 | 2 758.00 | 239 256.00 | 242 014.00 |
BT Marchandises | 71 001.00 | | 71 001.00 | 71 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BZ Autres créances | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
CF Disponibilités | 214 619.00 | | 214 619.00 | 214 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 786.00 | | 306 786.00 | 306 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 801.00 | 2 758.00 | 546 042.00 | 548 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 384 102.00 | 321 110.00 | | 384 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 502.00 | 62 991.00 | | 49 502.00 |
DL TOTAL (I) | 435 804.00 | 386 302.00 | | 435 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 537.00 | 81 446.00 | | 51 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 34.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 706.00 | 49 737.00 | | 43 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 818.00 | 11 204.00 | | 14 818.00 |
EA Autres dettes | | 4 139.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 238.00 | 147 762.00 | | 110 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 042.00 | 534 064.00 | | 546 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 862.00 | | 153.00 | 241 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 153.00 | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610.00 | 148.00 | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610.00 | 148.00 | | 2 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UX Autres créances clients | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 538.00 | 30 694.00 | 20 844.00 | 51 538.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 238.00 | 89 394.00 | 20 844.00 | 110 238.00 |