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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 520.00 | 219.00 | 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 862.00 | 2 610.00 | 239 251.00 | 241 862.00 |
BT Marchandises | 56 729.00 | | 56 729.00 | 56 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BZ Autres créances | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CF Disponibilités | 212 011.00 | | 212 011.00 | 212 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 813.00 | | 294 813.00 | 294 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 675.00 | 2 610.00 | 534 064.00 | 536 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 321 110.00 | 275 823.00 | | 321 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 991.00 | 45 287.00 | | 62 991.00 |
DL TOTAL (I) | 386 302.00 | 323 310.00 | | 386 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 446.00 | 110 617.00 | | 81 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 6 323.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 737.00 | 65 956.00 | | 49 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 204.00 | 18 004.00 | | 11 204.00 |
EA Autres dettes | 4 139.00 | 31 293.00 | | 4 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 762.00 | 232 195.00 | | 147 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 064.00 | 555 506.00 | | 534 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 862.00 | | | 241 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457.00 | 153.00 | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457.00 | 153.00 | | 2 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 447.00 | 29 980.00 | 51 467.00 | 81 447.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 762.00 | 96 296.00 | 51 467.00 | 147 762.00 |