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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 938.00 | 1 995.00 | 943.00 | 2 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 516.00 | | 558 516.00 | 558 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 975.00 | 1 995.00 | 645 980.00 | 647 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BZ Autres créances | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CF Disponibilités | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 591.00 | 1 995.00 | 680 595.00 | 682 591.00 |
CU Autres participations | 86 520.00 | | 86 520.00 | 86 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 377 160.00 | | | 377 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
DK Provisions réglementées | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
DL TOTAL (I) | 517 352.00 | | | 517 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 366.00 | | | 121 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 242.00 | | | 163 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 595.00 | | | 680 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 748.00 | | | 82 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 796.00 | | | -6 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 183.00 | | | -1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 216.00 | | | 67 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 857.00 | | 559 683.00 | 647 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 564.00 | 647 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 558 516.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048.00 | 2 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 516.00 | | | 558 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 819.00 | | 1 166.00 | 2 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 520.00 | | 558 516.00 | 86 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745.00 | 297.00 | 1 048.00 | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | 297.00 | 1 048.00 | 2 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 431.00 | 6 796.00 | | 24 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 431.00 | 6 796.00 | | 24 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558 516.00 | | | 558 516.00 |
UX Autres créances clients | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 366.00 | 40 872.00 | 80 494.00 | 121 366.00 |
VI Groupe et associés | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 251.00 | 6 734.00 | 558 516.00 | 565 251.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 242.00 | 82 748.00 | 80 494.00 | 163 242.00 |