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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 516.00 | 298 724.00 | 259 792.00 | 558 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 015.00 | 352 978.00 | 300 037.00 | 653 015.00 |
BZ Autres créances | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CF Disponibilités | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 793.00 | 352 978.00 | 304 815.00 | 657 793.00 |
CU Autres participations | 86 520.00 | 46 275.00 | 40 244.00 | 86 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 428 109.00 | | | 428 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 355.00 | | | -341 355.00 |
DK Provisions réglementées | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
DL TOTAL (I) | 214 235.00 | | | 214 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 163.00 | | | 71 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
EA Autres dettes | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 579.00 | | | 90 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 815.00 | | | 304 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 579.00 | | | 90 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 345 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 357.00 | | | 381 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 355.00 | | | -341 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 015.00 | | | 653 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 037.00 | | | 645 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 661.00 | 317.00 | | 7 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 661.00 | 317.00 | | 7 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 298 724.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 345 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 980.00 | 345 000.00 | | 33 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 345 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558 516.00 | | 558 516.00 | 558 516.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VI Groupe et associés | 71 163.00 | 71 163.00 | | 71 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 612.00 | 2 095.00 | 558 516.00 | 560 612.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 579.00 | 90 579.00 | | 90 579.00 |