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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 978.00 | 3 746.00 | 4 231.00 | 7 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 516.00 | | 558 516.00 | 558 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 015.00 | 3 746.00 | 649 269.00 | 653 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CF Disponibilités | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 410.00 | 3 746.00 | 681 663.00 | 685 410.00 |
CU Autres participations | 86 520.00 | | 86 520.00 | 86 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 392 625.00 | | | 392 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 485.00 | | | -3 485.00 |
DK Provisions réglementées | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
DL TOTAL (I) | 516 620.00 | | | 516 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 746.00 | | | 82 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 158.00 | | | 70 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 042.00 | | | 165 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 663.00 | | | 681 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 968.00 | | | 123 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 753.00 | | | -2 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 381.00 | | | -1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 485.00 | | | -3 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 627.00 | | | 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 975.00 | | 5 039.00 | 647 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 938.00 | | 5 039.00 | 2 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 037.00 | | | 645 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995.00 | 1 751.00 | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995.00 | 1 751.00 | | 1 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 227.00 | 2 753.00 | | 31 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 227.00 | 2 753.00 | | 31 227.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558 516.00 | | | 558 516.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 746.00 | 41 671.00 | 41 074.00 | 82 746.00 |
VI Groupe et associés | 70 158.00 | 70 158.00 | | 70 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 048.00 | 14 531.00 | 558 516.00 | 573 048.00 |
VW T.V.A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 042.00 | 123 968.00 | 41 074.00 | 165 042.00 |