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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 978.00 | 7 661.00 | 317.00 | 7 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 516.00 | | 558 516.00 | 558 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 015.00 | 7 661.00 | 645 354.00 | 653 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 271.00 | 7 661.00 | 653 610.00 | 661 271.00 |
CU Autres participations | 86 520.00 | | 86 520.00 | 86 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 425 135.00 | | | 425 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DK Provisions réglementées | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
DL TOTAL (I) | 555 590.00 | | | 555 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 550.00 | | | 86 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 020.00 | | | 98 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 610.00 | | | 653 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 020.00 | | | 98 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 015.00 | | | 653 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 037.00 | | | 645 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 815.00 | 1 845.00 | | 5 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 815.00 | 1 845.00 | | 5 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558 516.00 | | 558 516.00 | 558 516.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 86 550.00 | 86 550.00 | | 86 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 600.00 | 8 083.00 | 558 516.00 | 566 600.00 |
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 020.00 | 98 020.00 | | 98 020.00 |